NAV po jedinici = ukupna imovina fonda minus obaveze, podeljeno brojem jedinica; objavljuje se svakog radnog dana. Prinos fonda je promena NAV-a između dva datuma. Kupuješ i prodaješ po NAV-u na dan zahteva (ili narednog dana), bez posebnog berzanskog kursa.
Gde se primenjuje
Objašnjenje je edukativno i ne predstavlja finansijski savet.